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商品訊息描述

網友開箱介紹

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◎陶瓷材質具有良好的保溫性及耐熱功能,香味保存更完整。

◎穩固堅實方便握持的寬大把手,細膩完美的貼心設計。

◎採直線圓錐型設計注水會順著圓錐中心流入,使咖啡粉與水接觸時間更長充份的將咖啡成份萃取出。

◎加深咖啡粉層次的圓錐形,可濾出香醇原味的咖啡。

◎快速注水即享輕柔咖啡香,緩慢注水則有濃郁醇厚咖啡味。

◎咖啡濃淡取決於注水速度之快慢。

◎充份釋放咖啡粉的錐型設計,即使少量咖啡粉也能沖泡出咖啡館的品質。

◎咖啡粉的膨脹空間不受阻礙,可以讓空氣釋放自如。

◎直線散熱骨排溝痕讓熱氣有效排出。

◎圓錐底部的孔,更能讓水無受限的向下萃出咖啡液,以掌控水注入的時間與速度來決定咖啡的味道。




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商品訊息特點

 

 

  • ◎厚實陶瓷,保溫效果極佳
  • ◎內層導流刻紋設計,維持空氣流通
  • ◎搭配V02濾紙

 


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(中央社記者吳琬婷台北1日電)第51屆廣播金鐘獎今晚登場,壓軸大獎「流行音樂節目獎」由袁永興的「拍律遊樂園」拿下;「流行音樂節目主持人獎」則由馬世芳憑藉「音樂五四三」兩度蟬聯。

由音樂評論家馬世芳主持的廣播節目「音樂五四三」,主打深度專訪音樂人,分享各類型音樂和社會的連動,讓聽眾瞭解音樂文化和時代脈動的不可分割,並常安排空中現場演唱會。

「音樂五四三」將音樂深入淺出的介紹給聽眾,毫不浮誇的訪談,深度中力求親和力送禮。馬世芳憑該節目連續3年入圍「流行音樂節目主持人獎」,並蟬聯兩次;該節目也連續4年入圍「流行音樂節目獎」,並曾兩度奪獎,今年則敗給同樣資深的廣播主持人袁永興的「拍律遊樂園」。

「拍律遊樂園」解析中西流行音樂的點、線、面,呈現流行音樂不同風貌,製作編排豐富多元化的音樂單元,因而脫穎而出。

袁永興曾創下連續3年廣播金鐘獎都入圍5項以上、共入圍17項的紀錄,他目前共入圍過23次廣播金鐘獎,也曾擔任過9次金曲獎評審,實力備受肯定。1051001

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

基金名稱                                                       105/09/09  105/09/08   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                              9.83080    9.83150  -0.00070   -0.00712
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中國信託台灣活力基金                                             11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
中國信託台灣優勢基金                                             14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                 10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.28110   10.28300  -0.00190   -0.01848
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.61040    8.61200  -0.00160   -0.01858
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.44530   10.47360  -0.02830   -0.27020
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.63680    9.66290  -0.02610   -0.27011
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.46010   10.45990   0.00020    0.00191
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                            10.25400   10.25390   0.00010    0.00098
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.90620   10.90610   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 15.49450   15.49860  -0.00410   -0.02645
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元大2001基金                                                     55.83000   56.07000  -0.24000   -0.42804
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.69130   10.69060   0.00070    0.00655
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.33030   10.32770   0.00260    0.02518
元大上證50基金                                                   26.24000   26.19000   0.05000    0.19091
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.17800   11.12700   0.05100    0.45834
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.30800   15.21700   0.09100    0.59802
元大中國平?基金-人民幣                                           2.97000    2.95000   0.02000    0.67797
元大中國平?基金-新台幣                                          13.87000   13.78000   0.09000    0.65312
元大中國高收益點心債券基金                                       11.02260   11.02640  -0.00380   -0.03446
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.55910   10.55660   0.00250    0.02368
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.11860   10.11610   0.00250    0.02471
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.16740   10.16300   0.00440    0.04329
元大巴西指數基金                                                  5.50900    5.56100  -0.05200   -0.93508
元大巴菲特基金                                                   25.24000   25.42000  -0.18000   -0.70810
元大日經225基金                                                  21.50000   21.53000  -0.03000   -0.13934
元大台商收成基金                                                 22.30000   22.58000  -0.28000   -1.24004
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.63000   16.42000   0.21000    1.27893
元大台灣50單日正向2倍基金                                        24.20000   24.87000  -0.67000   -2.69401
元大台灣中型100基金                                              27.21000   27.42000  -0.21000   -0.76586
元大台灣加權股價指數基金                                         20.30500   20.52500  -0.22000   -1.07186
元大台灣卓越50基金                                               70.60000   71.65000  -1.05000   -1.46546
元大台灣金融基金                                                 14.16000   14.32000  -0.16000   -1.11732
元大台灣高股息基金                                               25.11000   25.23000  -0.12000   -0.47562
元大台灣電子科技基金                                             30.94000   31.33000  -0.39000   -1.24481
元大全球ETF成長組合基金                                          10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.07000    8.05000   0.02000    0.24845
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.06100   10.05200   0.00900    0.08953
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 7.69000    7.64000   0.05000    0.65445
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   5.99000    5.95000   0.04000    0.67227
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.69000    7.69000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.22000    6.22000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.16100    9.18900  -0.02800   -0.30471
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.48480   10.52650  -0.04170   -0.39614
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                             10.37960   10.42080  -0.04120   -0.39536
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.96580    9.99530  -0.02950   -0.29514
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.88760    9.91680  -0.02920   -0.29445
元大全球國富債券基金(A)-不配息型                                  7.97250    7.96870   0.00380    0.04769
元大全球國富債券基金(B)-配息型                                    5.71040    5.70760   0.00280    0.04906
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.33000   12.31000   0.02000    0.16247
元大全球農業商機基金                                             16.29000   16.30000  -0.01000   -0.06135
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.81000    7.82000  -0.01000   -0.12788
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.30000    9.35500  -0.05500   -0.58792
元大印度指數基金                                                  9.12200    9.10300   0.01900    0.20872
元大印度基金                                                     10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
元大多多基金                                                     17.15000   17.20000  -0.05000   -0.29070
元大多福基金                                                     53.06000   53.24000  -0.18000   -0.33809
元大亞太成長基金                                                  9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.40430    9.43400  -0.02970   -0.31482
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                8.27060    8.29670  -0.02610   -0.31458
元大卓越基金                                                     43.36000   43.68000  -0.32000   -0.73260
元大店頭基金                                                      7.86000    7.90000  -0.04000   -0.50633
元大泛歐成長基金                                                  8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.01640   10.01620   0.00020    0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.58400    9.51580   0.06820    0.71670
元大高科技基金                                                   13.00000   13.08000  -0.08000   -0.61162
元大得利貨幣市場基金                                             16.13650   16.13640   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.89820   11.89820   0.00000    0.00000
元大富櫃50基金                                                   11.81000   11.87000  -0.06000   -0.50548
元大華夏中小基金                                                  6.93000    6.90000   0.03000    0.43478
元大新中國基金-人民幣                                             9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
元大新中國基金-美元                                               9.31200    9.31300  -0.00100   -0.01074
元大新中國基金-新台幣                                             9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
元大新主流基金                                                   20.55000   20.69000  -0.14000   -0.67666
元大新東協平衡基金-美元                                          10.02700   10.03900  -0.01200   -0.11953
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
元大新興市場ESG策略基金                                          11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  12.03060   12.03490  -0.00430   -0.03573
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.52450   11.54350  -0.01900   -0.16459
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.37350   11.37550  -0.00200   -0.01758
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              11.01780   11.01980  -0.00200   -0.01815
元大新興亞洲基金                                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
元大萬泰貨幣市場基金                                             14.99860   14.99850   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     29.62000   29.81000  -0.19000   -0.63737
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.21000   18.05000   0.16000    0.88643
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.10000   12.18000  -0.08000   -0.65681
元大精準中小基金                                                 18.87000   18.97000  -0.10000   -0.52715
元大摩臺基金                                                     32.96000   33.43000  -0.47000   -1.40592
元大標普500基金                                                  20.34000   20.37000  -0.03000   -0.14728
元大標普500單日反向1倍基金                                       18.04000   17.98000   0.06000    0.33370
元大標普500單日正向2倍基金                                       21.79000   21.92000  -0.13000   -0.59307
元大標智滬深300基金                                              16.31000   16.26000   0.05000    0.30750
元大歐洲50基金                                                   21.36000   21.41000  -0.05000   -0.23354
元大績效基金                                                     40.05000   40.26000  -0.21000   -0.52161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.44000   14.49000  -0.05000   -0.34507
日盛上選基金                                                     23.22000   23.39000  -0.17000   -0.72681
日盛小而美基金                                                   19.57000   19.63000  -0.06000   -0.30565
日盛中國內需動力基金                                              9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.55000   11.55530  -0.00530   -0.04587
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.80240   10.80710  -0.00470   -0.04349
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.50050   11.50630  -0.00580   -0.05041
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.81220   10.81720  -0.00500   -0.04622
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.74740   10.74190   0.00550    0.05120
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                  10.07150   10.06630   0.00520    0.05166
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.37510   10.37470   0.00040    0.00386
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        9.71720    9.71630   0.00090    0.00926
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      9.49980    9.48580   0.01400    0.14759
日盛日盛基金                                                     10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
日盛全球抗暖化基金                                                8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
日盛全球新興債券基金A                                            11.21930   11.23400  -0.01470   -0.13085
日盛全球新興債券基金B                                             9.63470    9.64740  -0.01270   -0.13164
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.48910    2.48550   0.00360    0.14484
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.96130    1.95830   0.00300    0.15319
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38480    0.38420   0.00060    0.15617
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30560    0.30510   0.00050    0.16388
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.77110   12.75960   0.01150    0.09013
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                  10.00040    9.99140   0.00900    0.09008
日盛亞洲機會基金                                                  6.16000    6.17000  -0.01000   -0.16207
日盛金緻招牌組合基金                                             10.28090   10.26600   0.01490    0.14514
日盛首選基金                                                     13.25000   13.34000  -0.09000   -0.67466
日盛高科技基金                                                   12.66000   12.72000  -0.06000   -0.47170
日盛貨幣市場基金                                                 14.65760   14.65740   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   29.75000   30.05000  -0.30000   -0.99834
日盛精選五虎基金                                                 31.75000   31.85000  -0.10000   -0.31397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.38780   13.38770   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               26.79000   26.79000   0.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                             14.05920   14.05910   0.00010    0.00071
台新中國通基金                                                   36.75000   36.62000   0.13000    0.35500
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.64880   10.64820   0.00060    0.00563
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.75500   12.73700   0.01800    0.14132
台新中國精選中小基金                                             10.43000   10.32000   0.11000    1.06589
台新主流基金                                                     18.71000   18.65000   0.06000    0.32172
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.50000   20.68000  -0.18000   -0.87041
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.65790    0.66440  -0.00650   -0.97833
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    17.05000   17.20000  -0.15000   -0.87209
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.54810    0.55360  -0.00550   -0.99350
台新台灣中小基金                                                 29.09000   29.13000  -0.04000   -0.13732
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.88300   10.95070  -0.06770   -0.61823
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                            10.41220   10.48080  -0.06860   -0.65453
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.78280   10.85390  -0.07110   -0.65506
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.15350   10.17370  -0.02020   -0.19855
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.16240   10.18240  -0.02000   -0.19642
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     13.58000   13.53000   0.05000    0.36955
台新亞美短期債券基金                                             10.94170   10.94020   0.00150    0.01371
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.71700    9.70170   0.01530    0.15770
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.31540    0.31530   0.00010    0.03172
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.12950   12.11030   0.01920    0.15854
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.38630    0.38620   0.00010    0.02589
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.01830   11.01820   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               27.51830   27.57650  -0.05820   -0.21105
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.83090   10.82300   0.00790    0.07299
台新新興市場債券基金(B類型)                                       9.01720    9.01060   0.00660    0.07325
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.28000    5.29000  -0.01000   -0.18904
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.56400    9.60900  -0.04500   -0.46831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.95000   14.93000   0.02000    0.13396
未來資產全球大消費基金                                           11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.25470   12.23750   0.01720    0.14055
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.88600   10.87070   0.01530    0.14075
未來資產亞洲新富基金                                             16.38000   16.29000   0.09000    0.55249
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.48690   12.48680   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
未來資產新興市場債券基金A                                         9.47940    9.49170  -0.01230   -0.12959
未來資產新興市場債券基金B                                         8.13210    8.14250  -0.01040   -0.12772
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.36980   10.36940   0.00040    0.00386
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.71750    9.70020   0.01730    0.17835
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.92160    9.92100   0.00060    0.00605
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.40140   10.40080   0.00060    0.00577
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.95200    8.94320   0.00880    0.09840
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.42160    9.41300   0.00860    0.09136
永豐中小基金                                                     39.33000   39.60000  -0.27000   -0.68182
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.04620    2.04590   0.00030    0.01466
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.42420    2.42380   0.00040    0.01650
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.74170    9.72310   0.01860    0.19130
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.20350   11.18210   0.02140    0.19138
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.73000    3.71000   0.02000    0.53908
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  17.50000   17.38000   0.12000    0.69045
永豐主流品牌基金                                                 12.72000   12.81000  -0.09000   -0.70258
永豐永豐基金                                                     29.79000   29.83000  -0.04000   -0.13409
永豐亞洲民生消費基金                                             10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
永豐南非幣2021保本基金                                           10.98230   10.95530   0.02700    0.24646
永豐高科技基金                                                   17.58000   17.61000  -0.03000   -0.17036
永豐貨幣市場基金                                                 13.78640   13.78630   0.00010    0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.26500    2.26810  -0.00310   -0.13668
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.26670    2.27010  -0.00340   -0.14977
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.69390    8.69280   0.00110    0.01265
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.57910   10.57780   0.00130    0.01229
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.30740    8.29540   0.01200    0.14466
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.45050   11.43390   0.01660    0.14518
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.19000   15.18000   0.01000    0.06588
永豐臺灣加權ETF基金                                              47.36000   47.90000  -0.54000   -1.12735
永豐領航科技基金                                                 27.87000   28.02000  -0.15000   -0.53533
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
永豐趨勢平?基金                                                 39.67000   39.59000   0.08000    0.20207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.77790   10.77720   0.00070    0.00650
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
兆豐國際中小基金                                                 13.24000   13.31000  -0.07000   -0.52592
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.41000   14.28000   0.13000    0.91036
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.94000   13.84000   0.10000    0.72254
兆豐國際民生動力基金                                             10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
兆豐國際生命科學基金                                             16.59000   16.50000   0.09000    0.54545
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.96210    9.98530  -0.02320   -0.23234
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.06620   10.09450  -0.02830   -0.28035
兆豐國際全球高股息基金                                           10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
兆豐國際全球基金                                                 28.21000   28.24000  -0.03000   -0.10623
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.00410   10.00400   0.00010    0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.93580    9.86470   0.07110    0.72075
兆豐國際國民基金                                                 21.71000   21.84000  -0.13000   -0.59524
兆豐國際第一基金                                                 12.18000   12.26000  -0.08000   -0.65253
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.94660    9.93840   0.00820    0.08251
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.51270    8.50570   0.00700    0.08230
兆豐國際萬全基金                                                 17.99000   18.08000  -0.09000   -0.49779
兆豐國際電子基金                                                 21.69000   21.85000  -0.16000   -0.73227
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.30000    7.29000   0.01000    0.13717
兆豐國際豐台灣基金                                               28.01000   28.16000  -0.15000   -0.53267
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.40760   12.40750   0.00010    0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.06620   11.06150   0.00470    0.04249
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              10.96110   10.96200  -0.00090   -0.00821
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.29290   10.29490  -0.00200   -0.01943
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.01840   11.00450   0.01390    0.12631
合庫全球高收益債券基金B類型                                       9.03580    9.03190   0.00390    0.04318
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.91640    9.91730  -0.00090   -0.00908
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.53420    9.53670  -0.00250   -0.02621
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.93770    9.92570   0.01200    0.12090
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                10.04230   10.04420  -0.00190   -0.01892
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
合庫全球新興市場基金                                              9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
合庫貨幣市場基金                                                 10.05560   10.05550   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.48720   10.46990   0.01730    0.16524
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.10050   11.08830   0.01220    0.11003
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.16590   12.16650  -0.00060   -0.00493
合庫新興多重收益基金B類型                                         9.00170    9.02450  -0.02280   -0.25265
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.72590    9.76790  -0.04200   -0.42998
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.66630   10.73880  -0.07250   -0.67512
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.33550   10.33500   0.00050    0.00484
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.59760    9.59630   0.00130    0.01355
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.60690    9.59150   0.01540    0.16056
安聯中國東協基金                                                 13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
安聯中國策略基金                                                 12.92000   12.83000   0.09000    0.70148
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
安聯中華新思路基金-美元                                          10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
安聯台灣大壩基金                                                 18.45000   18.57000  -0.12000   -0.64620
安聯台灣科技基金                                                 29.33000   29.40000  -0.07000   -0.23810
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.39910   12.39900   0.00010    0.00081
安聯台灣智慧基金                                                 21.36000   21.44000  -0.08000   -0.37313
安聯四季回報債券組合基金                                         15.21570   15.18980   0.02590    0.17051
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.42740   11.41080   0.01660    0.14548
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26810   12.24560   0.02250    0.18374
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20570   10.19100   0.01470    0.14424
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.01730    9.99870   0.01860    0.18602
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.96950    9.95130   0.01820    0.18289
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.00720   11.00000   0.00720    0.06545
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.50430   10.49220   0.01210    0.11532
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.32410   10.31270   0.01140    0.11054
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.67540    9.66900   0.00640    0.06619
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.51940    9.50870   0.01070    0.11253
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.32910    9.31880   0.01030    0.11053
安聯全球人口趨勢基金                                              9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.74000    8.66000   0.08000    0.92379
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.41000   33.04000   0.37000    1.11985
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.69000    8.61000   0.08000    0.92915
安聯全球計量平?基金                                             12.01000   12.05000  -0.04000   -0.33195
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.47200   12.47510  -0.00310   -0.02485
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   11.26750   11.27030  -0.00280   -0.02484
安聯全球新興市場基金                                             15.16000   15.22000  -0.06000   -0.39422
安聯全球農金趨勢基金                                              9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
安聯亞洲動態策略基金                                             21.21000   21.22000  -0.01000   -0.04713
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         78.62420   78.55250   0.07170    0.09128
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           11.84130   11.83330   0.00800    0.06761
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         66.70330   66.64320   0.06010    0.09018
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.96910    9.96240   0.00670    0.06725
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.43940    2.43900   0.00040    0.01640
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.78960   10.77060   0.01900    0.17641
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18180    2.18090   0.00090    0.04127
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                9.50370    9.48690   0.01680    0.17709
宏利台灣動力基金                                                 24.67000   24.88000  -0.21000   -0.84405
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.53910    9.55460  -0.01550   -0.16223
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.51970    9.51720   0.00250    0.02627
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.36330    8.37690  -0.01360   -0.16235
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.58590    8.58360   0.00230    0.02680
宏利全球債券組合基金                                             13.13720   13.10990   0.02730    0.20824
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.60370    2.60290   0.00080    0.03073
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.13150   12.12850   0.00300    0.02474
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.52670    9.52100   0.00570    0.05987
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.51710    2.51620   0.00090    0.03577
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.83800   11.81480   0.02320    0.19636
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.76820    3.75610   0.01210    0.32214
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.59520    0.59330   0.00190    0.32024
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     17.83000   17.75000   0.08000    0.45070
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險)                        2.11200    2.10860   0.00340    0.16124
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元)                              9.96600    9.95060   0.01540    0.15476
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣)                            9.98180    9.95970   0.02210    0.22189
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險)                          9.95490    9.94310   0.01180    0.11868
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險)                        1.91900    1.91520   0.00380    0.19841
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元)                              8.97940    8.96560   0.01380    0.15392
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣)                            9.01630    8.99520   0.02110    0.23457
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險)                          8.76110    8.75090   0.01020    0.11656
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.08440   71.04400   0.04040    0.05687
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.73540   10.73250   0.00290    0.02702
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.31880   10.31220   0.00660    0.06400
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                9.99280    9.98780   0.00500    0.05006
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.09830   10.08450   0.01380    0.13684
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.48050    9.47460   0.00590    0.06227
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.24850    9.24350   0.00500    0.05409
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.43280    9.42120   0.01160    0.12313
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.34430    9.33960   0.00470    0.05032
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.53930    2.53720   0.00210    0.08277
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.38810    0.38780   0.00030    0.07736
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.30970   12.29050   0.01920    0.15622
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91760    0.91810  -0.00050   -0.05446
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.37170    8.35780   0.01390    0.16631
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.22810    2.22670   0.00140    0.06287
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.34230    0.34140   0.00090    0.26362
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.67740   10.66290   0.01450    0.13599
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.39820    0.39810   0.00010    0.02512
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.58280   13.58270   0.00010    0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.12000    2.11000   0.01000    0.47393
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
宏利臺灣股息收益基金                                             22.75000   22.93000  -0.18000   -0.78500
宏利澳幣保本基金                                                 11.50310   11.48810   0.01500    0.13057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.28540   11.26610   0.01930    0.17131
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.80630   10.80200   0.00430    0.03981
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                         10.32740   10.30810   0.01930    0.18723
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.83460   10.81430   0.02030    0.18771
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
貝萊德新台幣基金                                                 12.87650   12.87640   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   19.47000   19.70000  -0.23000   -1.16751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.46600   10.46530   0.00070    0.00669
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.59750    9.59350   0.00400    0.04169
保德信大中華基金                                                 22.98000   22.85000   0.13000    0.56893
保德信中小型股基金                                               41.46000   41.87000  -0.41000   -0.97922
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.31510    9.30330   0.01180    0.12684
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.31680    9.30390   0.01290    0.13865
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.36550    9.35380   0.01170    0.12508
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.51880    9.50690   0.01190    0.12517
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
保德信中國品牌基金-美元                                           8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
保德信台商全方位基金                                             31.85000   31.99000  -0.14000   -0.43764
保德信全球中小基金                                               24.81000   24.79000   0.02000    0.08068
保德信全球消費商機基金                                           16.96000   17.06000  -0.10000   -0.58617
保德信全球基礎建設基金                                           11.91000   11.84000   0.07000    0.59122
保德信全球資源基金                                                7.22000    7.15000   0.07000    0.97902
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.02000   31.82000   0.20000    0.62854
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.24000   10.26410  -0.02410   -0.23480
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.24000   10.26410  -0.02410   -0.23480
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.84740    9.85610  -0.00870   -0.08827
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.84740    9.85610  -0.00870   -0.08827
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.47360    9.47010   0.00350    0.03696
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.99460   10.99060   0.00400    0.03639
保德信亞太基金                                                   18.99000   18.94000   0.05000    0.26399
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.71770    9.72650  -0.00880   -0.09047
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.85140   11.86210  -0.01070   -0.09020
保德信店頭市場基金                                               32.43000   32.68000  -0.25000   -0.76499
保德信拉丁美洲基金                                                6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
保德信金平?基金                                                 25.79000   25.99000  -0.20000   -0.76953
保德信金滿意基金                                                 36.68000   37.13000  -0.45000   -1.21196
保德信科技島基金                                                 20.91000   21.12000  -0.21000   -0.99432
保德信高成長基金                                                 80.23000   81.22000  -0.99000   -1.21891
保德信第一基金                                                   23.57000   23.78000  -0.21000   -0.88310
保德信貨幣市場基金                                               15.64840   15.64820   0.00020    0.00128
保德信新世紀基金                                                  9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            9.21020    9.20770   0.00250    0.02715
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.04290   11.03990   0.00300    0.02717
保德信新興趨勢組合基金                                           10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                   15.49630   15.49720  -0.00090   -0.00581
保德信歐洲組合基金                                                9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.17370    2.17400  -0.00030   -0.01380
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.68080    2.68110  -0.00030   -0.01119
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.32540    0.32560  -0.00020   -0.06143
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.40520    0.40540  -0.00020   -0.04933
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.58980    9.58940   0.00040    0.00417
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.02360   12.02170   0.00190    0.01580
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.53760   10.54360  -0.00600   -0.05691
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.83210   11.83890  -0.00680   -0.05744
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.49500    9.50330  -0.00830   -0.08734
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.67360   10.68290  -0.00930   -0.08706
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.02480   10.02480   0.00000    0.00000
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.02480   10.02480   0.00000    0.00000
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.10190   10.10960  -0.00770   -0.07617
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.17960   11.17910   0.00050    0.00447
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.98220    6.97370   0.00850    0.12189
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.51770   10.50480   0.01290    0.12280
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.58980   11.58970   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         17.08000   17.14000  -0.06000   -0.35006
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3775.860003788.72000 -12.86000   -0.33943
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型                                            9.58190    9.55250   0.02940    0.30777
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣)                                    9.94910    9.92850   0.02060    0.20748
柏瑞中國平?基金-A類型(美元)                                      9.61770    9.59690   0.02080    0.21674
柏瑞中國平?基金-B類型                                            9.08970    9.06190   0.02780    0.30678
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣)                                    9.20630    9.18720   0.01910    0.20790
柏瑞中國平?基金-B類型(美元)                                      9.11360    9.09380   0.01980    0.21773
柏瑞中國平?基金-N類型                                           10.38200   10.35020   0.03180    0.30724
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣)                                   10.51170   10.48980   0.02190    0.20877
柏瑞中國平?基金-N類型(美元)                                     10.25680   10.23460   0.02220    0.21691
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.16000    6.15000   0.01000    0.16260
柏瑞巨人基金                                                     10.92000   11.04000  -0.12000   -1.08696
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.57740   13.57730   0.00010    0.00074
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 12.86490   12.84780   0.01710    0.13310
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.56250   10.55630   0.00620    0.05873
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           11.59760   11.58970   0.00790    0.06816
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.27750    7.26780   0.00970    0.13347
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.99960    8.99430   0.00530    0.05893
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.87180    8.86160   0.01020    0.11510
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.23470   11.22700   0.00770    0.06858
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.65720    8.65000   0.00720    0.08324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        10.71840   10.71210   0.00630    0.05881
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.14430   11.12950   0.01480    0.13298
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        10.06480   10.05330   0.01150    0.11439
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.55760   10.55040   0.00720    0.06824
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.64700    9.63420   0.01280    0.13286
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.05480   10.04890   0.00590    0.05871
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.13700   10.12540   0.01160    0.11456
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.00040    9.99360   0.00680    0.06804
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.77000   10.75170   0.01830    0.17021
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.27100   11.25990   0.01110    0.09858
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.03390   11.02200   0.01190    0.10797
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                     10.31130   10.29380   0.01750    0.17001
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.68970   10.67920   0.01050    0.09832
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.56740   10.55600   0.01140    0.10800
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.47990   10.46210   0.01780    0.17014
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.49090   10.48060   0.01030    0.09828
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.65970   10.64830   0.01140    0.10706
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                     10.31130   10.29380   0.01750    0.17001
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.68960   10.67910   0.01050    0.09832
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.56730   10.55590   0.01140    0.10800
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         11.28000   11.18000   0.10000    0.89445
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          7.82000    7.75000   0.07000    0.90323
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.70000    8.63000   0.07000    0.81112
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 10.93000   10.86000   0.07000    0.64457
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.27000    8.40000  -0.13000   -1.54762
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.01200   12.05790  -0.04590   -0.38066
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.39180    8.42400  -0.03220   -0.38224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.72010   11.70930   0.01080    0.09223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.54830   10.54490   0.00340    0.03224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18460   10.18080   0.00380    0.03733
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.44820    9.43950   0.00870    0.09217
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.09680   10.09340   0.00340    0.03369
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.29210   10.28820   0.00390    0.03791
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.14300   10.13960   0.00340    0.03353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.29350   10.28400   0.00950    0.09238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.16770   10.16390   0.00380    0.03739
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.46320   10.45970   0.00350    0.03346
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                         10.20920   10.19970   0.00950    0.09314
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                       10.14540   10.13740   0.00800    0.07892
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.29340   10.28960   0.00380    0.03693
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.20310   12.18250   0.02060    0.16910
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.95210   10.94140   0.01070    0.09779
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.79820   10.78690   0.01130    0.10476
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  8.10320    8.08950   0.01370    0.16936
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.76710    9.75760   0.00950    0.09736
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.61110   10.60000   0.01110    0.10472
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.48980   10.47220   0.01760    0.16806
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.81500   10.80380   0.01120    0.10367
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.55700   10.54670   0.01030    0.09766
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                           10.33770   10.32030   0.01740    0.16860
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.83520   10.82390   0.01130    0.10440
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.43670   11.42090   0.01580    0.13834
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.23960   11.23180   0.00780    0.06945
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.70530   10.69720   0.00810    0.07572
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                   10.19080   10.17670   0.01410    0.13855
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.32280   10.31560   0.00720    0.06980
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.41750   10.40960   0.00790    0.07589
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.59010   10.58280   0.00730    0.06898
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.20390   10.18970   0.01420    0.13936
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.19720   10.18940   0.00780    0.07655
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.34760   10.33330   0.01430    0.13839
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.53410   10.52670   0.00740    0.07030
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.17330   10.16550   0.00780    0.07673
柏瑞旗艦全球平?組合基金                                         16.97000   16.92000   0.05000    0.29551
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.49000   15.44000   0.05000    0.32383
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.28390   13.27300   0.01090    0.08212
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型                                    8.80400    8.79680   0.00720    0.08185
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.33040   10.34310  -0.01270   -0.12279
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.48270   10.49890  -0.01620   -0.15430
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               10.56230   10.57200  -0.00970   -0.09175
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.41170   10.42690  -0.01520   -0.14578
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.20030   10.21280  -0.01250   -0.12240
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.31490   10.33080  -0.01590   -0.15391
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.28770   10.29720  -0.00950   -0.09226
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.28150   10.29650  -0.01500   -0.14568
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.12240   10.13810  -0.01570   -0.15486
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               10.26220   10.27160  -0.00940   -0.09151
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.22560   10.24050  -0.01490   -0.14550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      17.93000   17.83000   0.10000    0.56085
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      22.87000   23.14000  -0.27000   -1.16681
國泰大中華基金                                                   19.39000   19.44000  -0.05000   -0.25720
國泰小龍基金                                                     14.02000   14.10000  -0.08000   -0.56738
國泰中小成長基金                                                 40.13000   40.33000  -0.20000   -0.49591
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.51160    0.51210  -0.00050   -0.09764
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.50030    0.50080  -0.00050   -0.09984
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.15570    2.15380   0.00190    0.08822
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.98280    9.97320   0.00960    0.09626
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 9.47630    9.46720   0.00910    0.09612
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配                               0.31830    0.31840  -0.00010   -0.03141
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   10.80750   10.80690   0.00060    0.00555
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.61140    1.61340  -0.00200   -0.12396
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.56260   10.55100   0.01160    0.10994
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34210    0.34220  -0.00010   -0.02922
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     16.93000   16.84000   0.09000    0.53444
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.53680    0.53450   0.00230    0.43031
國泰中港台基金台幣級別                                           13.40000   13.39000   0.01000    0.07468
國泰中港台基金美元級別                                            0.42980    0.43020  -0.00040   -0.09298
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 20.82000   20.81000   0.01000    0.04805
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     18.50000   18.54000  -0.04000   -0.21575
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     21.55000   21.48000   0.07000    0.32588
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.33930   12.33920   0.00010    0.00081
國泰平?基金                                                     24.91000   24.89000   0.02000    0.08035
國泰全球永利貨幣市場基金                                         12.66960   12.66910   0.00050    0.00395
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.10390    2.10530  -0.00140   -0.06650
國泰全球高股息基金-台幣級別                                       9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.31520    0.31580  -0.00060   -0.18999
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.41450    0.41370   0.00080    0.19338
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.74000   12.67000   0.07000    0.55249
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.43350    0.43150   0.00200    0.46350
國泰全球資源基金                                                  5.93000    5.91000   0.02000    0.33841
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.53000    8.49000   0.04000    0.47114
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.27260    0.27180   0.00080    0.29433
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.36940    0.37000  -0.00060   -0.16216
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.35100    0.35160  -0.00060   -0.17065
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.38220    0.38280  -0.00060   -0.15674
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.42610    0.42550   0.00060    0.14101
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.27640    2.27730  -0.00090   -0.03952
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型)                         10.68700   10.68930  -0.00230   -0.02152
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型)                           10.49900   10.50120  -0.00220   -0.02095
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型)                          0.34200    0.34250  -0.00050   -0.14599
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型)                            0.33600    0.33660  -0.00060   -0.17825
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.44680    0.44580   0.00100    0.22432
國泰亞洲成長基金台幣級別                                          9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.31170    0.31310  -0.00140   -0.44714
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.49930    0.49940  -0.00010   -0.02002
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
國泰科技生化基金                                                 30.48000   30.70000  -0.22000   -0.71661
國泰紐幣2021保本基金                                             11.52750   11.52580   0.00170    0.01475
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.81510   11.81290   0.00220    0.01862
國泰紐幣保本基金                                                 11.78690   11.78830  -0.00140   -0.01188
國泰高科技基金                                                   10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
國泰國泰基金                                                     20.29000   20.42000  -0.13000   -0.63663
國泰富時中國A50基金                                              16.29000   16.30000  -0.01000   -0.06135
國泰策略高收益債券基金A                                          10.50880   10.51390  -0.00510   -0.04851
國泰策略高收益債券基金B                                           8.42370    8.42780  -0.00410   -0.04865
國泰新興市場基金                                                  9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16360    2.15960   0.00400    0.18522
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.58750    1.58450   0.00300    0.18933
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33410    0.33390   0.00020    0.05990
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.34890    0.34870   0.00020    0.05736
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24770    0.24750   0.00020    0.08081
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.68770   10.67670   0.01100    0.10303
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.74310    7.73520   0.00790    0.10213
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 18.81000   18.59000   0.22000    1.18343
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 22.31000   22.87000  -0.56000   -2.44862
國泰價值卓越基金                                                 12.27000   12.28000  -0.01000   -0.08143
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                         9.59000    9.66000  -0.07000   -0.72464
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.32200    0.32490  -0.00290   -0.89258
國泰豐益債券組合基金                                             12.18830   12.17820   0.01010    0.08294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                        10.09760   10.09120   0.00640    0.06342
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         9.36010    9.34930   0.01080    0.11552
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.33830   10.33130   0.00700    0.06776
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.58940    9.57830   0.01110    0.11589
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.47430   10.47370   0.00060    0.00573
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.61310    9.59670   0.01640    0.17089
第一金大中華基金                                                 19.85000   20.02000  -0.17000   -0.84915
第一金小型精選基金                                               26.67000   26.92000  -0.25000   -0.92868
第一金中國世紀基金                                               10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.72000   13.69000   0.03000    0.21914
第一金中概平衡基金                                               20.29000   20.38000  -0.09000   -0.44161
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.13390   15.13380   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.55500  176.55300   0.00200    0.00113
第一金全球大趨勢基金                                             18.40000   18.36000   0.04000    0.21786
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.94360    7.96390  -0.02030   -0.25490
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.97340    5.98860  -0.01520   -0.25382
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.56860    9.59170  -0.02310   -0.24083
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.42190   10.44700  -0.02510   -0.24026
第一金全球高收益債券基金A                                        14.45330   14.45680  -0.00350   -0.02421
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.36290    9.36500  -0.00210   -0.02242
第一金全球高收益債券基金B                                         9.74040    9.74280  -0.00240   -0.02463
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.39790    8.39970  -0.00180   -0.02143
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            10.57000   10.60220  -0.03220   -0.30371
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
第一金亞洲科技基金                                               16.27000   16.27000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                           11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
第一金店頭市場基金                                                8.09000    8.14000  -0.05000   -0.61425
第一金創新趨勢基金                                               16.59000   16.71000  -0.12000   -0.71813
第一金電子基金                                                   24.48000   24.70000  -0.22000   -0.89069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.92000   12.75000   0.17000    1.33333
統一大滿貫基金                                                   26.14000   26.17000  -0.03000   -0.11464
統一大龍印基金                                                   15.73000   15.64000   0.09000    0.57545
統一大龍騰中國基金                                                9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
統一中小基金                                                     20.00000   20.01000  -0.01000   -0.04998
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.41730   10.41740  -0.00010   -0.00096
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                              10.02530   10.02170   0.00360    0.03592
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                            10.00660    9.99970   0.00690    0.06900
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.02870   11.02880  -0.00010   -0.00091
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.53490   10.53110   0.00380    0.03608
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.52900   10.52180   0.00720    0.06843
統一台灣動力基金                                                 12.70000   12.80000  -0.10000   -0.78125
統一全天候基金                                                   81.07000   81.14000  -0.07000   -0.08627
統一全球債券組合基金                                             12.27420   12.26450   0.00970    0.07909
統一全球新科技基金(人民幣)                                       11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
統一全球新科技基金(美元)                                         11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
統一全球新科技基金(新台幣)                                       10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
統一亞太基金                                                     24.08000   24.04000   0.04000    0.16639
統一亞洲大金磚基金                                               11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
統一奔騰基金                                                     45.46000   45.64000  -0.18000   -0.39439
統一強棒貨幣市場基金                                             16.54460   16.54450   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     20.06000   20.04000   0.02000    0.09980
統一統信基金                                                     26.81000   26.94000  -0.13000   -0.48255
統一黑馬基金                                                     45.66000   45.83000  -0.17000   -0.37094
統一新亞洲科技能源基金                                           16.23000   16.14000   0.09000    0.55762
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   9.17160    9.16420   0.00740    0.08075
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.57480   10.56610   0.00870    0.08234
統一經建基金                                                     33.72000   33.59000   0.13000    0.38702
統一龍馬基金                                                     51.51000   51.32000   0.19000    0.37023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   15.64000   15.70000  -0.06000   -0.38217
野村中小基金                                                     38.99000   39.16000  -0.17000   -0.43412
野村中國機會基金                                                 11.38000   11.29000   0.09000    0.79717
野村巴西基金                                                      5.38000    5.42000  -0.04000   -0.73801
野村日本領先基金                                                 10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
野村台灣高股息基金                                               19.89000   20.01000  -0.12000   -0.59970
野村台灣運籌基金                                                 28.51000   28.75000  -0.24000   -0.83478
野村平?基金                                                     16.61000   16.66000  -0.05000   -0.30012
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                         10.48000   10.57000  -0.09000   -0.85147
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.88000   10.99000  -0.11000   -1.00091
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.16000   14.22000  -0.06000   -0.42194
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
野村全球生技醫療基金                                             16.46000   16.38000   0.08000    0.48840
野村全球品牌基金                                                 19.18000   19.23000  -0.05000   -0.26001
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.89010    8.95840  -0.06830   -0.76241
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.58820   11.64970  -0.06150   -0.52791
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.27210   11.33090  -0.05880   -0.51893
野村全球氣候變遷基金                                              7.37000    7.37000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.20000   12.17000   0.03000    0.24651
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               16.59000   16.55000   0.04000    0.24169
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.08560   10.08420   0.00140    0.01388
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.23660   10.23780  -0.00120   -0.01172
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價                          10.17210   10.23770  -0.06560   -0.64077
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價                            10.14400   10.20920  -0.06520   -0.63864
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價                           9.96810   10.02890  -0.06080   -0.60625
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價                          10.17390   10.23950  -0.06560   -0.64066
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價                            10.14410   10.20920  -0.06510   -0.63766
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價                           9.96610   10.02690  -0.06080   -0.60637
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價                       9.89430    9.97040  -0.07610   -0.76326
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價                      10.20750   10.33020  -0.12270   -1.18778
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價                         9.67550    9.73750  -0.06200   -0.63671
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價                       9.82080    9.87500  -0.05420   -0.54886
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價                         9.70300    9.77240  -0.06940   -0.71016
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價                      10.44280   10.48250  -0.03970   -0.37873
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價                      11.05790   11.13100  -0.07310   -0.65672
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價                        10.06580   10.09690  -0.03110   -0.30802
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價                      10.21190   10.23330  -0.02140   -0.20912
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價                        10.18870   10.22360  -0.03490   -0.34137
野村成長基金                                                     26.28000   26.43000  -0.15000   -0.56754
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.94000   11.89000   0.05000    0.42052
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.68110    9.67390   0.00720    0.07443
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.86850    9.86810   0.00040    0.00405
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.09830   13.08860   0.00970    0.07411
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.36780   11.36710   0.00070    0.00616
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.58240   10.64380  -0.06140   -0.57686
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.44250   10.49110  -0.04860   -0.46325
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.30780   10.35640  -0.04860   -0.46928
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.68670   10.68270   0.00400    0.03744
野村泰國基金                                                     34.62000   35.32000  -0.70000   -1.98188
野村高科技基金                                                    8.02000    8.05000  -0.03000   -0.37267
野村貨幣市場基金                                                 16.14930   16.14920   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     14.55000   14.49000   0.06000    0.41408
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.71070    8.69050   0.02020    0.23244
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.76530   11.73790   0.02740    0.23343
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.61000    6.59000   0.02000    0.30349
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
野村精選貨幣市場基金                                             12.02940   12.02940   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                     9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                   9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.94000    7.88000   0.06000    0.76142
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
野村積極成長基金                                                 11.03000   11.09000  -0.06000   -0.54103
野村優質基金                                                     31.05000   31.35000  -0.30000   -0.95694
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.85260    8.90660  -0.05400   -0.60629
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.19860    8.23250  -0.03390   -0.41178
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.44800    8.48810  -0.04010   -0.47243
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          10.39360   10.38840   0.00520    0.05006
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                             9.79750    9.79030   0.00720    0.07354
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.07300   10.06180   0.01120    0.11131
野村環球基金-人民幣計價                                          11.20000   11.26000  -0.06000   -0.53286
野村環球基金-新臺幣計價                                          13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
野村鴻利基金                                                     18.11000   18.21000  -0.10000   -0.54915
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.79550   16.79550   0.00000    0.00000
野村鴻運基金                                                     18.07000   18.14000  -0.07000   -0.38589
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.06000   11.99000   0.07000    0.58382
野村鑫平衡組合基金                                               13.28000   13.26000   0.02000    0.15083
野村鑫全球債券組合基金                                           13.28980   13.28440   0.00540    0.04065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 11.68000   11.63000   0.05000    0.42992
凱基台灣精五門基金                                               21.46000   21.59000  -0.13000   -0.60213
凱基亞太高股息基金                                               11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
凱基亞洲四金磚基金                                               14.70000   14.57000   0.13000    0.89224
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     10.66950   10.65310   0.01640    0.15395
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.47370   11.47360   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     20.63000   20.73000  -0.10000   -0.48239
凱基雲端趨勢基金                                                 15.12000   15.17000  -0.05000   -0.32960
凱基新興市場中小基金                                             15.34000   15.25000   0.09000    0.59016
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.62200   10.61420   0.00780    0.07349
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       9.13300    9.12630   0.00670    0.07341
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.09000    7.09000   0.00000    0.00000
凱基資源國基金                                                    9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.16180   10.19570  -0.03390   -0.33249
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
凱基護城河基金-台幣計價A                                         10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
凱基護城河基金-美元計價B                                         10.57640   10.63870  -0.06230   -0.58560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金                                               20.97000   21.08000  -0.11000   -0.52182
富邦上証180基金                                                  27.45000   27.49000  -0.04000   -0.14551
富邦大中華成長基金                                                5.67000    5.66000   0.01000    0.17668
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  9.57000    9.45000   0.12000    1.26984
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 32.45000   32.59000  -0.14000   -0.42958
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.60700   10.60640   0.00060    0.00566
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.13420   10.13200   0.00220    0.02171
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.43640   12.43270   0.00370    0.02976
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.88480    1.88420   0.00060    0.03184
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.32200   10.31890   0.00310    0.03004
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.60430    1.60380   0.00050    0.03118
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.28430   11.28830  -0.00400   -0.03543
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.68500    1.68700  -0.00200   -0.11855
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.36020   10.36380  -0.00360   -0.03474
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.56630    1.56810  -0.00180   -0.11479
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.40930   10.38210   0.02720    0.26199
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.73140    9.71460   0.01680    0.17294
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.69720    9.67000   0.02720    0.28128
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.85430    9.82860   0.02570    0.26148
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.18850    9.17270   0.01580    0.17225
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.17930    9.15360   0.02570    0.28076
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                20.52000   20.52000   0.00000    0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                14.17000   14.12000   0.05000    0.35411
富邦日本東証基金                                                 17.30000   17.29000   0.01000    0.05784
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  33.12000   33.49000  -0.37000   -1.10481
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  39.84000   40.33000  -0.49000   -1.21498
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  41.85000   42.45000  -0.60000   -1.41343
富邦台灣心基金                                                   16.48000   16.63000  -0.15000   -0.90198
富邦台灣釆吉50基金                                               40.75000   41.36000  -0.61000   -1.47485
富邦台灣科技指數基金                                             43.61000   44.31000  -0.70000   -1.57978
富邦台灣鳳凰基金                                                641.36000  647.71000  -6.35000   -0.98038
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣)                                  9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
富邦全球不動產基金-B類型(美元)                                    0.29000    0.30000  -0.01000   -3.33333
富邦全球投資等級債券基金-A類型                                   10.94330   10.95890  -0.01560   -0.14235
富邦全球投資等級債券基金-B類型                                    9.78240    9.79640  -0.01400   -0.14291
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.19000   22.13000   0.06000    0.27113
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金               17.40000   17.45000  -0.05000   -0.28653
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金               25.35000   25.27000   0.08000    0.31658
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.53170   15.53160   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     49.40000   49.92000  -0.52000   -1.04167
富邦科技基金                                                     18.71000   18.86000  -0.15000   -0.79533
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              17.77000   17.84000  -0.07000   -0.39238
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              24.82000   24.45000   0.37000    1.51329
富邦高成長基金                                                   18.17000   18.33000  -0.16000   -0.87289
富邦基金                                                         10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
富邦深証100基金                                                  10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
富邦策略高收益債券基金-A類型                                     11.88230   11.88060   0.00170    0.01431
富邦策略高收益債券基金-B類型                                      9.95380    9.95230   0.00150    0.01507
富邦策略高收益債券基金-C類型                                      9.63930    9.63780   0.00150    0.01556
富邦精準基金                                                     37.04000   37.23000  -0.19000   -0.51034
富邦精銳中小基金                                                  9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 25.75000   26.01000  -0.26000   -0.99962
富達卓越領航全球組合基金                                         12.80000   12.80000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.62000    9.54000   0.08000    0.83857
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.46000    9.38000   0.08000    0.85288
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.12000    9.02000   0.10000    1.10865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.66000   10.55000   0.11000    1.04265
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.31120   10.30240   0.00880    0.08542
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.88030    9.88480  -0.00450   -0.04552
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.75950    9.75680   0.00270    0.02767
富蘭克林華美中華基金                                             11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             16.72000   16.77000  -0.05000   -0.29815
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               18.27000   18.26000   0.01000    0.05476
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.93640    8.97580  -0.03940   -0.43896
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                        10.03250   10.08080  -0.04830   -0.47913
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.08020   10.12880  -0.04860   -0.47982
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.90480    9.94850  -0.04370   -0.43926
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型                       8.83010    8.82850   0.00160    0.01812
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型                       9.94500    9.94320   0.00180    0.01810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型                      10.66810   10.65990   0.00820    0.07692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型                      11.16980   11.16130   0.00850    0.07616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型                         8.06250    8.05980   0.00270    0.03350
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型                         9.55750    9.55430   0.00320    0.03349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型                       8.14420    8.13670   0.00750    0.09217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型                      10.32600   10.31650   0.00950    0.09209
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型                         8.07840    8.07480   0.00360    0.04458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型                         9.78430    9.77990   0.00440    0.04499
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               9.11920    9.11690   0.00230    0.02523
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.97180    9.97690  -0.00510   -0.05112
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.01070   10.01620  -0.00550   -0.05491
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.02130   13.01800   0.00330    0.02535
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型)                      10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型)                      10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型)                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型)                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型)                        10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型)                        10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型)                       9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型)                       9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型)                          10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型)                            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型)                            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型)                           9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型)                           9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.30190   11.31240  -0.01050   -0.09282
富蘭克林華美第一富基金                                           31.06000   31.16000  -0.10000   -0.32092
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.22380   10.22380   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.46680    7.38480   0.08200    1.11039
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.12120   10.11870   0.00250    0.02471
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.61680   10.60550   0.01130    0.10655
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.89460   10.88290   0.01170    0.10751
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         8.21040    8.18380   0.02660    0.32503
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.43380   10.40560   0.02820    0.27101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.43390   10.40570   0.02820    0.27101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.21570   11.17930   0.03640    0.32560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           10.90890   10.90850   0.00040    0.00367
復華人生目標基金                                                 28.58600   28.71870  -0.13270   -0.46207
復華大中華中小策略基金                                            8.40000    8.33000   0.07000    0.84034
復華中小精選基金                                                 44.80000   45.09000  -0.29000   -0.64316
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      7.02000    6.98000   0.04000    0.57307
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      6.55000    6.50000   0.05000    0.76923
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                    9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
復華全方位基金                                                   20.52000   20.61000  -0.09000   -0.43668
復華全球大趨勢基金-美元                                          10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        16.19000   16.20000  -0.01000   -0.06173
復華全球平?基金-新臺幣                                          17.98000   17.95000   0.03000    0.16713
復華全球物聯網科技基金-美元                                      10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
復華全球原物料基金                                                8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
復華全球消費基金-新臺幣                                          10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.56790   11.57570  -0.00780   -0.06738
復華全球債券基金                                                 14.20970   14.26870  -0.05900   -0.41349
復華全球債券組合基金                                             15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.90000   13.98000  -0.08000   -0.57225
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.35190   13.35180   0.00010    0.00075
復華亞太平?基金                                                 12.50000   12.48000   0.02000    0.16026
復華亞太成長基金                                                 10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
復華東協世紀基金                                                 11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
復華南非幣2017保本基金                                           11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
復華南非幣長期收益基金A                                          11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
復華南非幣長期收益基金B                                           8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
復華南非幣短期收益基金A                                          11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
復華美國新星基金-新臺幣                                          10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
復華恒生基金                                                     18.05000   17.76000   0.29000    1.63288
復華恒生單日反向一倍基金                                         11.33000   11.42000  -0.09000   -0.78809
復華恒生單日正向二倍基金                                         23.52000   23.07000   0.45000    1.95059
復華神盾基金                                                     19.52520   19.61530  -0.09010   -0.45934
復華高成長基金                                                   45.78000   46.10000  -0.32000   -0.69414
復華高益策略組合基金                                             13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
復華貨幣市場基金                                                 14.30990   14.30980   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     14.61000   14.67000  -0.06000   -0.40900
復華華人世紀基金                                                 14.35000   14.17000   0.18000    1.27029
復華傳家二號基金                                                 22.22350   22.31490  -0.09140   -0.40959
復華傳家基金                                                     18.98050   19.05200  -0.07150   -0.37529
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.89000   14.88000   0.01000    0.06720
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
復華新興人民幣債券基金A                                          11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.55000    6.54000   0.01000    0.15291
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.88000   13.86000   0.02000    0.14430
復華新興市場短期收益基金                                         10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
復華滬深300 A股基金                                              20.70000   20.72000  -0.02000   -0.09653
復華數位經濟基金                                                 35.52000   35.67000  -0.15000   -0.42052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              9.24000    9.17000   0.07000    0.76336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.83000    9.82510   0.00490    0.04987
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.10020    9.10470  -0.00450   -0.04943
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            9.32780    9.31880   0.00900    0.09658
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.07640   11.07090   0.00550    0.04968
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.27210   10.27780  -0.00570   -0.05546
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.52060   10.51030   0.01030    0.09800
景順主流基金                                                     17.56000   17.70000  -0.14000   -0.79096
景順台灣科技基金                                                 29.98000   30.33000  -0.35000   -1.15397
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                               10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
景順全球科技基金                                                 15.35000   15.45000  -0.10000   -0.64725
景順全球康健基金                                                 16.49000   16.45000   0.04000    0.24316
景順貨幣市場基金                                                 15.84680   15.84670   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     32.43000   32.68000  -0.25000   -0.76499
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.26700    9.26870  -0.00170   -0.01834
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.86970    8.86070   0.00900    0.10157
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.74450   10.74640  -0.00190   -0.01768
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.34150   10.33100   0.01050    0.10164
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.89000    7.87000   0.02000    0.25413
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.81000    7.79000   0.02000    0.25674
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
華南永昌永昌基金                                                 14.34000   14.42000  -0.08000   -0.55479
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.37780   14.37370   0.00410    0.02852
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
華南永昌全球精品基金                                             11.62000   11.68000  -0.06000   -0.51370
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元)                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣)                         10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元)                           11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣)                         11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
華南永昌亞太動態平?基金(月配息)                                 10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
華南永昌亞太動態平?基金(累積)                                   10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                           10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
華南永昌前瞻科技基金                                             13.83000   13.87000  -0.04000   -0.28839
華南永昌策略報酬基金                                              9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.10320   16.10310   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平?基金                                             18.46980   18.38770   0.08210    0.44649
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.85560   11.85550   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   20.23000   20.21000   0.02000    0.09896
華頓中國多重機會平?基金                                         10.52240   10.48470   0.03770    0.35957
華頓台灣基金                                                     17.23000   17.30000  -0.07000   -0.40462
華頓平安貨幣市場基金                                             11.44440   11.44430   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             13.08000   13.06000   0.02000    0.15314
華頓全球高收益債券基金A                                          13.11320   13.10270   0.01050    0.08014
華頓全球高收益債券基金B                                           9.20070    9.19340   0.00730    0.07940
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.13000    6.11000   0.02000    0.32733
華頓新興亞太債券基金A                                            10.98190   10.98520  -0.00330   -0.03004
華頓新興亞太債券基金B                                             9.08560    9.08840  -0.00280   -0.03081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.69000    2.67880   0.01120    0.41810
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.60130   12.54300   0.05830    0.46480
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40280    0.40150   0.00130    0.32379
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息)                       11.14180   11.13270   0.00910    0.08174
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息)                         10.69280   10.68440   0.00840    0.07862
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息)                         10.37620   10.36290   0.01330    0.12834
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息)                            9.92030    9.90750   0.01280    0.12920
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息)                         10.43830   10.44020  -0.00190   -0.01820
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息)                           10.01880   10.02140  -0.00260   -0.02594
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.00000    2.99000   0.01000    0.33445
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.06000   13.99000   0.07000    0.50036
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.34210    2.34180   0.00030    0.01281
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.07290    2.07280   0.00010    0.00482
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.61170   11.62260  -0.01090   -0.09378
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                             10.33270   10.34240  -0.00970   -0.09379
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.35010    0.35040  -0.00030   -0.08562
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.31400    0.31440  -0.00040   -0.12723
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.46920   13.48100  -0.01180   -0.08753
匯豐太平洋精典基金                                               15.09000   15.00000   0.09000    0.60000
匯豐台灣精典基金                                                 19.91000   20.16000  -0.25000   -1.24008
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.13000    7.12000   0.01000    0.14045
匯豐安富基金                                                     22.91000   23.08000  -0.17000   -0.73657
匯豐成功基金                                                     34.09000   34.44000  -0.35000   -1.01626
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.53220    2.53010   0.00210    0.08300
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.42390    2.42170   0.00220    0.09085
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.94340   11.93990   0.00350    0.02931
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   9.07700    9.07340   0.00360    0.03968
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37990    0.37990   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36500    0.36500   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.19000    7.31000  -0.12000   -1.64159
匯豐金磚動力基金                                                 11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.93850   14.93840   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.77770   15.77770   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.80000    5.88000  -0.08000   -1.36054
匯豐新鑽動力基金                                                  9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   6.24760    6.28120  -0.03360   -0.53493
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.24790    9.28160  -0.03370   -0.36308
匯豐龍鳳基金                                                     42.44000   42.97000  -0.53000   -1.23342
匯豐龍騰電子基金                                                 30.35000   30.68000  -0.33000   -1.07562
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.41930   12.40610   0.01320    0.10640
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.86000   18.97000  -0.11000   -0.57986
新光中國成長基金                                                  9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
新光台灣富貴基金                                                 22.09000   22.18000  -0.09000   -0.40577
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
新光吉星貨幣市場基金                                             15.34310   15.34300   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金                                                 21.42000   21.37000   0.05000    0.23397
新光兩岸優勢基金                                                 11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
新光店頭基金                                                     23.70000   23.77000  -0.07000   -0.29449
新光南非幣保本基金                                               10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
新光美國豐收平?基金(A累積)美元                                  10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣                                10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
新光美國豐收平?基金(B配息)美元                                  10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣                                 9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
新光國家建設基金                                                 24.44000   24.59000  -0.15000   -0.61000
新光創新科技基金                                                 15.39000   15.50000  -0.11000   -0.70968
新光福運平?基金                                                 16.42320   16.45140  -0.02820   -0.17141
新光澳幣八年期保本基金                                            9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
新光澳幣十年期保本基金                                           10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
新光澳幣保本基金                                                 11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY)                                        11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
瑞銀全球生物科技基金(TWD)                                        10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
瑞銀全球生物科技基金(USD)                                        11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
瑞銀全球創新趨勢基金                                              5.65000    5.65000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.77130   13.75690   0.01440    0.10467
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.55630    9.54640   0.00990    0.10370
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.52460   10.52400   0.00060    0.00570
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82910    9.81250   0.01660    0.16917
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    10.34370   10.33450   0.00920    0.08902
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.97470    7.96620   0.00850    0.10670
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
群益大印度基金-人民幣                                            12.20490   12.15900   0.04590    0.37750
群益大印度基金-美元                                              11.83970   11.79300   0.04670    0.39600
群益大印度基金-新臺幣                                            11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               10.52830   10.53790  -0.00960   -0.09110
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 10.47300   10.48060  -0.00760   -0.07251
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.26600   10.27530  -0.00930   -0.09051
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.53810    9.54500  -0.00690   -0.07229
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
群益中小型股基金                                                 36.77000   36.81000  -0.04000   -0.10867
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣)                             9.93640    9.93440   0.00200    0.02013
群益中國金采平?基金A(累積型-美元)                               9.51480    9.51120   0.00360    0.03785
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣)                             9.05290    9.03610   0.01680    0.18592
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣)                             9.45260    9.45070   0.00190    0.02010
群益中國金采平?基金B(月配型-美元)                               9.05130    9.04790   0.00340    0.03758
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣)                             8.61240    8.59640   0.01600    0.18612
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.91810   10.91530   0.00280    0.02565
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.45340   10.44890   0.00450    0.04307
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.34230   10.32270   0.01960    0.18987
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.11910    8.13870  -0.01960   -0.24082
群益中國新機會基金-美元                                           9.27170    9.29250  -0.02080   -0.22384
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
群益台股指數基金                                                 14.29400   14.29500  -0.00100   -0.00700
群益平?王基金                                                   18.92990   18.94500  -0.01510   -0.07970
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.28000    6.30000  -0.02000   -0.31746
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.50870   10.55950  -0.05080   -0.48108
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.34610   10.39430  -0.04820   -0.46372
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.37570   10.42590  -0.05020   -0.48149
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                               10.21530   10.26290  -0.04760   -0.46381
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.26550   10.24090   0.02460    0.24021
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                8.21070    8.19110   0.01960    0.23928
群益全球關鍵生技基金-美元                                        13.05580   13.01830   0.03750    0.28806
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.06000   13.01000   0.05000    0.38432
群益印巴雙星基金                                                 10.86000   10.74000   0.12000    1.11732
群益印度中小基金-人民幣                                          12.60900   12.58640   0.02260    0.17956
群益印度中小基金-美元                                            11.53500   11.51230   0.02270    0.19718
群益印度中小基金-新臺幣                                          13.53000   13.48000   0.05000    0.37092
群益多利策略組合基金                                             11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
群益多重收益組合基金                                             13.65000   13.65000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             13.76000   13.78000  -0.02000   -0.14514
群益安家基金                                                     19.58420   19.64120  -0.05700   -0.29021
群益安穩貨幣市場基金                                             15.96960   15.96950   0.00010    0.00063
群益亞太中小基金                                                 11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
群益亞太新趨勢平衡基金                                           15.14000   15.14000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)                             10.18220   10.17760   0.00460    0.04520
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)                              8.45030    8.44650   0.00380    0.04499
群益店頭市場基金                                                 75.44000   75.53000  -0.09000   -0.11916
群益東方盛世基金                                                  8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
群益東協成長基金-人民幣                                          11.87480   11.97530  -0.10050   -0.83923
群益東協成長基金-美元                                            10.75260   10.84160  -0.08900   -0.82091
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.79000   10.86000  -0.07000   -0.64457
群益長安基金                                                     21.82000   21.94000  -0.12000   -0.54695
群益美國新創亮點基金-美元                                        10.94630   10.95120  -0.00490   -0.04474
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
群益真善美基金                                                   17.00960   17.02120  -0.01160   -0.06815
群益馬拉松基金                                                   95.63000   96.22000  -0.59000   -0.61318
群益深証中小板基金                                               15.21000   15.27000  -0.06000   -0.39293
群益創新科技基金                                                 25.07000   25.22000  -0.15000   -0.59477
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.42730    8.39510   0.03220    0.38356
群益華夏盛世基金-美元                                             8.09960    8.06730   0.03230    0.40038
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.55000   13.47000   0.08000    0.59391
群益奧斯卡基金                                                   23.09000   23.19000  -0.10000   -0.43122
群益新興大消費基金                                               10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
群益新興金鑽基金                                                  7.96000    7.92000   0.04000    0.50505
群益葛萊美基金                                                   19.41000   19.56000  -0.15000   -0.76687
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  9.79090    9.78290   0.00800    0.08178
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   10.06200   10.07050  -0.00850   -0.08440
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                    9.69990    9.74240  -0.04250   -0.43624
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.48340    8.47640   0.00700    0.08258
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.11420    9.12190  -0.00770   -0.08441
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.65530    8.69330  -0.03800   -0.43712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.12000   28.19000  -0.07000   -0.24832
德信中國精選成長基金                                              9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
德信台灣主流中小基金                                             16.76000   16.79000  -0.03000   -0.17868
德信新興股票組合基金                                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.85160   11.85150   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     11.21830   11.24520  -0.02690   -0.23921
德信數位時代基金                                                 28.04000   27.95000   0.09000    0.32200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.57290   11.57280   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.76000   16.92000  -0.16000   -0.94563
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                               9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.79000   16.76000   0.03000    0.17900
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 8.63000    8.67000  -0.04000   -0.46136
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   11.28820   11.26460   0.02360    0.20951
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.95560   13.92680   0.02880    0.20680
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               9.12960    9.12530   0.00430    0.04712
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.51700   11.50770   0.00930    0.08082
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.95590   10.94700   0.00890    0.08130
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.87340   12.86850   0.00490    0.03808
德銀遠東DWS科技基金                                              14.22000   14.34000  -0.12000   -0.83682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   15.82000   15.84000  -0.02000   -0.12626
摩根中小基金                                                     24.73000   24.86000  -0.13000   -0.52293
摩根中國A股基金                                                  12.05000   12.06000  -0.01000   -0.08292
摩根中國A股基金(美元)                                             9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
摩根中國亮點基金                                                 10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
摩根中國雙息平?基金-月配息型                                    10.00250    9.99790   0.00460    0.04601
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣)                            10.70780   10.71150  -0.00370   -0.03454
摩根中國雙息平?基金-累積型                                      10.38380   10.37900   0.00480    0.04625
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣)                              11.23350   11.23750  -0.00400   -0.03560
摩根台灣金磚基金                                                 19.50000   19.65000  -0.15000   -0.76336
摩根台灣基金                                                     11.79000   11.90000  -0.11000   -0.92437
摩根台灣增長基金                                                 45.84000   46.32000  -0.48000   -1.03627
摩根平?基金                                                     25.54000   25.71000  -0.17000   -0.66122
摩根全球α基金                                                   15.76000   15.78000  -0.02000   -0.12674
摩根全球平?基金                                                 14.95710   14.95820  -0.00110   -0.00735
摩根全球發現基金                                                 10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.05430   10.05890  -0.00460   -0.04573
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.46160   10.46770  -0.00610   -0.05827
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.10610   10.11330  -0.00720   -0.07119
摩根多元入息成長基金-累積型                                      10.78440   10.79010  -0.00570   -0.05283
摩根亞太高息平?基金-季配息型                                    11.12520   11.12170   0.00350    0.03147
摩根亞太高息平?基金-累積型                                      13.12610   13.12190   0.00420    0.03201
摩根亞洲基金                                                     44.31000   44.10000   0.21000    0.47619
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.73910    9.72960   0.00950    0.09764
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.59640   10.58810   0.00830    0.07839
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.73750    9.73370   0.00380    0.03904
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.78610   12.77780   0.00830    0.06496
摩根東方內需機會基金                                             14.05000   13.98000   0.07000    0.50072
摩根東方科技基金                                                 28.03000   27.87000   0.16000    0.57409
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
摩根金龍收成基金                                                 17.72000   17.63000   0.09000    0.51049
摩根第一貨幣市場基金                                             14.99740   14.99740   0.00000    0.00000
摩根絕對日本基金                                                 11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
摩根新金磚五國基金                                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
摩根新絲路基金                                                    8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
摩根新興35基金                                                   11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
摩根新興日本基金                                                 21.09000   21.14000  -0.05000   -0.23652
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.78850    8.78300   0.00550    0.06262
摩根新興活利債券基金-累積型                                      11.36540   11.35830   0.00710    0.06251
摩根新興科技基金                                                 48.85000   49.15000  -0.30000   -0.61038
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 9.30960    9.29960   0.01000    0.10753
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  11.01480   11.00290   0.01190    0.10815
摩根新興雙利平?基金-月配息型                                     8.91120    8.88040   0.03080    0.34683
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣)                             9.25360    9.23070   0.02290    0.24809
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元)                               8.93830    8.91730   0.02100    0.23550
摩根新興雙利平?基金-累積型                                       9.45450    9.42080   0.03370    0.35772
摩根龍揚基金                                                     26.57000   26.44000   0.13000    0.49168
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
摩根環球股票收益基金-累積型                                       9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.81640    9.80830   0.00810    0.08258
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24200   11.23280   0.00920    0.08190
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聯邦中國龍基金                                                   19.19000   19.24000  -0.05000   -0.25988
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.73390   10.73010   0.00380    0.03541
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.50430   10.49810   0.00620    0.05906
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.26190   10.24930   0.01260    0.12294
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.57410   10.56920   0.00490    0.04636
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.34750   10.34140   0.00610    0.05899
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                         10.10800   10.09550   0.01250    0.12382
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.57230    9.60850  -0.03620   -0.37675
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.81860    9.84640  -0.02780   -0.28234
聯邦金鑽平?基金                                                 17.53210   17.53290  -0.00080   -0.00456
聯邦貨幣市場基金                                                 13.07290   13.07280   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.92170   10.89200   0.02970    0.27268
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               9.30340    9.27810   0.02530    0.27269
聯邦精選科技基金                                                  9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.33590   16.29860   0.03730    0.22885
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險)                           10.81160   10.82420  -0.01260   -0.11641
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣)                               11.41790   11.40890   0.00900    0.07889
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣)                               11.23380   11.22490   0.00890    0.07929
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.22230   11.22990  -0.00760   -0.06768
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.83120   11.83500  -0.00380   -0.03211
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.84040   10.84770  -0.00730   -0.06730
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.99260    9.99580  -0.00320   -0.03201
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聯博大利基金                                                     31.20000   31.57000  -0.37000   -1.17200
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.23000   14.17000   0.06000    0.42343
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金)                              13.78000   13.78000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金)          14.69000   14.69000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        16.78000   16.81000  -0.03000   -0.17847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)          16.00000   16.04000  -0.04000   -0.24938
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.65000   14.68000  -0.03000   -0.20436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        14.99000   15.01000  -0.02000   -0.13324
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金)          14.53000   14.56000  -0.03000   -0.20604
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.97000   15.00000  -0.03000   -0.20000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            16.99000   16.99000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金)              16.59000   16.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金)              14.45000   14.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
聯博亞太地產基金-A類型                                           13.69000   13.63000   0.06000    0.44021
聯博亞太地產基金-B類型                                            9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
聯博貨幣市場基金                                                 14.92540   14.92530   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.46970   10.47260  -0.00290   -0.02769
聯博新興市場企業債券基金-AT類型                                   8.60970    8.61220  -0.00250   -0.02903
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元)                            14.94540   14.94930  -0.00390   -0.02609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 16.38000   16.42000  -0.04000   -0.24361
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.56000   11.50000   0.06000    0.52174
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.70000   12.63000   0.07000    0.55424
瀚亞巴西基金                                                      4.43000    4.37000   0.06000    1.37300
瀚亞外銷基金                                                     30.81000   30.85000  -0.04000   -0.12966
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                    9.71090    9.69560   0.01530    0.15780
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                      9.85720    9.85520   0.00200    0.02029
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.05970   12.05610   0.00360    0.02986
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.26480    9.25060   0.01420    0.15350
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.21850    8.20550   0.01300    0.15843
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.56540    8.56190   0.00350    0.04088
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.68710    8.68460   0.00250    0.02879
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.73040    7.71400   0.01640    0.21260
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.98080    9.97790   0.00290    0.02906
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣                                 10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元                                   10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣                                 10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元                                   10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
瀚亞印度基金-人民幣                                              11.70000   11.66000   0.04000    0.34305
瀚亞印度基金-美元                                                11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
瀚亞印度基金-新台幣                                              25.49000   25.41000   0.08000    0.31484
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                          9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.16000   14.11000   0.05000    0.35436
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣                                     10.98180   10.95360   0.02820    0.25745
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣                                     12.23210   12.19260   0.03950    0.32397
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元                                       10.46190   10.45130   0.01060    0.10142
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣                                     10.49550   10.47810   0.01740    0.16606
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣                                       10.72060   10.75120  -0.03060   -0.28462
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣                                      9.76260    9.79450  -0.03190   -0.32569
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣                                     10.59010   10.62660  -0.03650   -0.34348
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元                                        9.58760    9.61780  -0.03020   -0.31400
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣                                      9.61520    9.63940  -0.02420   -0.25105
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣                                        9.59080    9.67460  -0.08380   -0.86619
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.46580   13.47130  -0.00550   -0.04083
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.62540   10.62130   0.00410    0.03860
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.41380   10.42690  -0.01310   -0.12564
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.46720   12.47230  -0.00510   -0.04089
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.10000   18.02000   0.08000    0.44395
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.46080   13.46070   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               18.31000   18.42000  -0.11000   -0.59718
瀚亞高科技基金                                                   47.24000   47.51000  -0.27000   -0.56830
瀚亞理財通基金                                                   20.07000   20.13000  -0.06000   -0.29806
瀚亞菁華基金                                                     16.16000   16.20000  -0.04000   -0.24691
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.61950   11.60130   0.01820    0.15688
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.41090    9.39610   0.01480    0.15751
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.07030   10.02700   0.04330    0.43183
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.09070   10.06180   0.02890    0.28722
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.30410   10.27590   0.02820    0.27443
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.77130    9.73350   0.03780    0.38835
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.30610    9.32390  -0.01780   -0.19091
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.14950    9.11020   0.03930    0.43138
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.99220    8.96640   0.02580    0.28774
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.60870    9.58240   0.02630    0.27446
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.10090    9.06570   0.03520    0.38828
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.42010    8.43620  -0.01610   -0.19084
瀚亞電通網基金                                                   11.74000   11.79000  -0.05000   -0.42409
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.79070   13.78060   0.01010    0.07329
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.58390   10.56400   0.01990    0.18838
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.42960   10.42710   0.00250    0.02398
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.27410   12.26520   0.00890    0.07256
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
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下面附上一則新聞讓大家了解時事

 

 

 

工商時報【吳正弘】

秋高氣爽,伴著藍天白雲及大片綠地,享受野餐派對樂趣。花蓮理想大地渡假飯店擁有廣闊綠園區,加上西班牙高第式建築品味,自10月16日起至11月27日、每周六、日下午推出「塞維亞野餐派對」,讓旅客在兼具南歐莊園風情與維多利亞貴族風格的氛圍中,滿足渡假、野餐兩個心願。

理想大地表示,旅客不用多做準備與收拾,只要帶著一顆放鬆享受的心,來領取秋風野餐籃。至於野餐的餐點都是主廚嚴選當季蔬果與在地食材,兼具健康與美味。

理想大地「塞維亞野餐派對」10月16日至11月27日每周六、日下午3時起,每場僅限40組,凡訂購周末入住兩天一夜「美好食光」假期專案,每房均贈送「秋風野餐籃」一組;也可現場加購,野餐籃每組定價799元,住客及花蓮鄉親優惠每組550元。官網:www.plcresort.com.tw/tw/。

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